交银蓝筹基金的净值有没有分红

1. 交银蓝筹基金的净值有没有分红

1、交银蓝筹基金的净值的分红每份派现金0.2000元 ，分红发放日：2015-07-20，权益登记日和除息日是2015-07-16 。
2、基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

2. 华夏蓝筹基金净值3月23号

华夏蓝筹基金3月23号净值为：
净值日期      单位净值  累计净值  日增长率
2015-03-23    1.3260    4.5960    2.71%    

相关资料如下：
基金全称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金    
基金简称：华夏蓝筹
基金代码：160311（主代码）  
基金类型：混合型
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%